안녕하세요. 경제적 자유를 꿈꾸는 블로거 자유지대 입니다. 최근 제가 투자해서 재미를 봤던 고배당 ETF가 있습니다. 바로 테슬라의 성장 잠재력을 활용하면서 고배당을 추구하는 TSLY ETF입니다. 월 단위 배당금 지급과 평균 4-6%의 높은 배당률을 특징으로 하는 이 ETF의 구성종목과 투자 전략까지 상세하게 살펴보겠습니다.
TSLY ETF 소개
TSLY는 YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF의 약자입니다. 이 ETF는 테슬라 주식을 기반으로 하는 커버드콜 전략을 통해 수익을 창출합니다. 커버드콜 전략은 주식을 보유하면서 동시에 콜옵션을 매도하여 추가 수익을 얻는 투자 방식을 말합니다.
- 운용사: YieldMax Asset Management LLC
- 설정일: 2023년 3월 21일
- 운용규모: 약 5억 달러
- 기준가격: 12.85달러 (2024년 5월 기준)
투자자들은 이 ETF를 통해 테슬라의 주가 상승 잠재력과 옵션 프리미엄 수익을 동시에 추구할 수 있습니다. 특히 월 단위로 지급되는 배당금은 은퇴자나 정기적인 현금흐름을 원하는 투자자들에게 매력적인 요소로 작용합니다.
구성종목 분석
TSLY ETF의 포트폴리오는 안정성과 수익성을 동시에 추구하는 구조로 설계되어 있습니다. 미국 국채 증권이 포트폴리오의 기반을 이루고 있으며, 여기에 테슬라 주식과 관련된 옵션 전략이 더해져 추가 수익을 창출합니다.
주요 자산 구성은 다음과 같습니다:
- 미국 국채 증권: 전체 포트폴리오의 약 80%
- 테슬라 주식 및 옵션: 약 20%
이러한 자산 배분은 변동성이 큰 테슬라 주식에 대한 리스크를 효과적으로 관리하면서도, 옵션 전략을 통해 추가 수익을 얻을 수 있도록 설계되었습니다. 포트폴리오 매니저는 시장 상황에 따라 능동적으로 옵션 전략을 조정하며 수익을 최적화합니다.
배당률 및 배당 추이
TSLY의 배당금은 매월 지급되며, 시장 상황과 옵션 전략의 성과에 따라 변동됩니다. 최근 1년간의 배당 데이터를 살펴보면 상당히 흥미로운 패턴이 나타납니다.
- 2024년 상반기 평균 배당금: $0.78
- 2023년 하반기 평균 배당금: $0.92
배당금의 변동성이 다소 높게 나타나는 것은 테슬라 주가의 변동성과 옵션 시장의 특성이 반영된 결과입니다. 전반적으로 주가 대비 4-6%의 배당률을 유지하려는 경향을 보이고 있습니다.
| 기준일 | 배당락일 | 지급일 | 1주당 배당금($) |
| 2023. 1. 11 | 2023-01-10 | 2023-01-12 | 1 |
| 2023. 2. 9 | 2023-02-08 | 2023-02-16 | 0.9 |
| 2023. 3. 9 | 2023-03-08 | 2023-03-16 | 0.9 |
| 2023. 4. 10 | 2023-04-06 | 2023-04-17 | 0.83 |
| 2023. 5. 8 | 2023-05-05 | 2023-05-15 | 0.44 |
| 2023. 6. 8 | 2023-06-07 | 2023-06-15 | 0.8 |
| 2023. 7. 10 | 2023-07-07 | 2023-07-17 | 1.07 |
| 2023. 8. 7 | 2023-08-04 | 2023-08-14 | 0.83 |
| 2023. 9. 11 | 2023-09-08 | 2023-09-18 | 0.58 |
| 2023. 10. 10 | 2023-10-06 | 2023-10-16 | 0.58 |
| 2023. 11. 9 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 0.58 |
| 2023. 12. 8 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 0.6 |
| 2024. 1. 8 | 2024-01-05 | 2024-01-09 | 0.56 |
| 2024. 2. 8 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | 0.4 |
| 2024. 3. 7 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 0.81 |
| 2024. 4. 5 | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 0.68 |
| 2024. 5. 7 | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 0.69 |
| 2024. 6. 6 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 0.64 |
| 2024. 7. 5 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 1 |
| 2024. 8. 7 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 0.97 |
| 2024. 9. 6 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 0.82 |
| 2024. 9. 6 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 0.82 |
| 2024. 10. 3 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 1.09 |
| 2024. 10. 31 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 0.6 |
배당률과 주가의 연동성
TSLY의 배당률은 테슬라 주가와 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 테슬라의 주가가 상승하면 옵션 프리미엄이 증가하여 배당금이 늘어날 수 있습니다. 반대로 주가가 하락하면 옵션 프리미엄이 감소하여 배당금이 줄어들 수 있습니다.
시장 상황별 특징:
- 상승장: 옵션 프리미엄 증가로 배당금 상승 가능
- 하락장: 기본 배당 수준 유지에 집중
- 횡보장: 안정적인 옵션 프리미엄 수익 추구
이러한 특성은 투자자들에게 중요한 시사점을 제공합니다. 테슬라 주식에 직접 투자하는 것보다 변동성이 낮으면서도, 정기적인 수익을 기대할 수 있다는 장점이 있습니다.
유사 ETF 비교 분석
시장에는 TSLY와 유사한 전략을 구사하는 여러 ETF들이 있습니다. 이들은 각각 다른 기초자산을 대상으로 하지만, 비슷한 커버드콜 전략을 사용합니다.
대표적인 유사 ETF들의 성과를 비교해보면:
- CONY: 코인베이스 기반, 연간 94.76% 배당률
- NVDY: 엔비디아 기반, 성장성 중심
- PYPY: 페이팔 기반, 연간 102.16% 배당률
각 ETF는 기초자산의 특성에 따라 서로 다른 수익률과 리스크 프로파일을 보여줍니다. TSLY는 이 중에서도 테슬라라는 성장성 높은 기업을 기초자산으로 하고 있어, 높은 배당수익과 함께 성장 잠재력도 기대할 수 있습니다.
투자 후기
- 78주 평단가 16,818원에 보유
- 테슬라 어닝서프라이즈 달성으로 급등
- 그에 비례하여 TSLY도 주가 상승
- 18,040원에 판매, 7% 이득
- 배당금 추가 이득
저는 원래 고배당 ETF들을 여러 개 보유하며 어느정도 리스크 분배를 누리고 있었습니다. 그런데 테슬라의 주가가 갑자기 급등해서 찾아보니 이번에 예상과 달리 실적이 매우 좋았다고 하더라구요. 그래서 TSLY의 주가도 덩달아 상승했고, 제가 느끼기에 충분하다고 생각하는 지점에서 매매하였습니다.
결론적으로 주가 차이로 이득도 보고, 중간에 배당금도 맛있게 받아서 만족스러운 거래였습니다.
마무리
TSLY ETF는 테슬라의 성장 잠재력과 안정적인 배당수익을 동시에 추구하는 투자자들에게 적합한 상품입니다. 다만 높은 배당률만큼이나 리스크도 존재하므로, 신중한 투자 판단이 필요합니다.
투자 시 고려해야 할 핵심 포인트는 다음과 같습니다:
- 월 단위 배당으로 인한 안정적 현금흐름
- 테슬라 주가와 연동된 수익구조
- 전문적인 옵션 전략 활용
결론적으로 TSLY는 단순한 고배당 상품이 아닌, 테슬라라는 혁신 기업에 대한 투자와 옵션 전략이 결합된 독특한 투자 수단이라고 할 수 있습니다. 전체 포트폴리오의 일부로서 활용한다면 수익의 다각화와 정기적인 현금흐름 창출에 도움이 될 것입니다.